7月25日，淡水泉投资举行2025年中线上策略会。会上消息，淡水泉投资主要看好三类结构性机会：
优质中国资产的价值重估：不仅有市场变化带来的估值切换，也有中国资产吸引力提升后带来全球资金增配；
中国优势产业的全球化：很多优势产业的头部公司因为具备更优秀的全球化能力，展现出较强的个股阿尔法；
科技自主可控：关注卡脖子领域的国产替代机遇，以及伴随AI技术突破带来的投资机会。
此外，重点关注方向还包括基本面边际改善叠加增量政策带来的机会，一些调整充分的经济敏感类资产，如果有边际改善预期或者增量政策，也可能成为股价的催化。抓机会的同时，也需关注风险点。一是如果股价过于领先于基本面变化，涨幅过快可能引发回调风险；另外中美关系目前维持在相对平衡状态，也不排除会有波折。过去几年不确定性是常态，还是要通过快速行动、快速反应去应对外部变化。
在泛消费领域，淡水泉将围绕消费新趋势以及出海，持续挖掘机会。在科技领域，淡水泉认为下半年AI依然会是科技板块重要的投资主线。
而汽车领域，淡水泉看好三个方向：高端化、智能化、出海。首先，中高端自主品牌正迎来量价齐升的黄金期。其次，智能化决定了汽车的差异化，车企通过智能驾驶功能提升品牌溢价，通过订阅模式升级自身商业模式，消费者也通过智能驾驶感受到科技改变生活，驾乘体验大大提升。
在不确定性常态化的时代，淡水泉将延续中观配置框架，动态平衡成长与价值配资交易，重点关注基本面边际改善和政策催化带来的机会。
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